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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 043.00 | 20 948.00 | 15 095.00 | 36 043.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 506.00 | 2 653 432.00 | 773 074.00 | 3 426 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 113.00 | 2 100 799.00 | 566 314.00 | 2 667 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 014.00 | 4 775 178.00 | 1 396 836.00 | 6 172 014.00 |
BT Marchandises | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 976.00 | 14 340.00 | 15 637.00 | 29 976.00 |
BZ Autres créances | 1 299 324.00 | | 1 299 324.00 | 1 299 324.00 |
CF Disponibilités | 507 627.00 | | 507 627.00 | 507 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 623.00 | 14 340.00 | 1 936 283.00 | 1 950 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 637.00 | 4 789 518.00 | 3 333 119.00 | 8 122 637.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 39 477.00 | 72 542.00 | | 39 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 629.00 | 536 935.00 | | 459 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 783.00 | 162 195.00 | | 135 783.00 |
DL TOTAL (I) | 726 190.00 | 862 971.00 | | 726 190.00 |
DP Provisions pour risques | 141 867.00 | 151 571.00 | | 141 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 867.00 | 151 571.00 | | 141 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 748.00 | 1 013 152.00 | | 1 109 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 682.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 457.00 | 315 618.00 | | 282 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 611.00 | 773 062.00 | | 851 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 017.00 | 376 365.00 | | 217 017.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 3 599.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 063.00 | 2 482 479.00 | | 2 465 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 119.00 | 3 497 022.00 | | 3 333 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 473.00 | 1 834 259.00 | | 1 646 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 706 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 248 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 973.00 | |
GE Autres charges | | | 19 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 9 691.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 448.00 | 100 265.00 | | 108 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 594.00 | 109 956.00 | | 110 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | 2 447.00 | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 036.00 | 86 959.00 | | 82 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 480.00 | 90 167.00 | | 86 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 114.00 | 19 789.00 | | 24 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 965.00 | 228 095.00 | | 191 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 537.00 | 5 601 055.00 | | 4 522 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 908.00 | 5 064 120.00 | | 4 062 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 629.00 | 536 935.00 | | 459 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 403.00 | 982.00 | 1 828.00 | 56 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | 22 339.00 | | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 097.00 | 425 457.00 | 138 376.00 | 4 488 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | 1 155.00 | 1 828.00 | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 477.00 | 424 302.00 | 136 548.00 | 4 466 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 571.00 | 86 973.00 | 96 678.00 | 151 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 571.00 | 86 973.00 | 96 678.00 | 151 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 973.00 | 96 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 457.00 | 282 457.00 | | 282 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 611.00 | 851 611.00 | | 851 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 017.00 | 217 017.00 | | 217 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 748.00 | 291 734.00 | 727 474.00 | 1 109 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 324.00 | 86 275.00 | 1 213 049.00 | 1 299 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 828.00 | 199 704.00 | 1 225 124.00 | 1 424 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 486.00 | 1 646 473.00 | 727 474.00 | 2 464 486.00 |