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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 969.00 | 120 469.00 | 9 499.00 | 129 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 169.00 | 120 469.00 | 25 699.00 | 146 169.00 |
060 Stock marchandises | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 678.00 | 1 391.00 | 16 287.00 | 17 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 178 281.00 | | 178 281.00 | 178 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 401.00 | 1 391.00 | 217 010.00 | 218 401.00 |
110 Total général Actif | 364 570.00 | 121 860.00 | 242 709.00 | 364 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 357.00 | | | 301 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 705.00 | | | 366 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
242 Autres charges externes. | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
252 Charges sociales | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 859.00 | | | 315 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |