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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 267.00 | 1 608.00 | 20 659.00 | 22 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 753.00 | 1 608.00 | 230 144.00 | 231 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 183 907.00 | | 183 907.00 | 183 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 311.00 | 1 608.00 | 439 702.00 | 441 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -88 725.00 | -141 200.00 | | -88 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 019.00 | 52 475.00 | | 14 019.00 |
DL TOTAL (I) | 424 194.00 | 410 175.00 | | 424 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 3 480.00 | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651.00 | 57.00 | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 511.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 509.00 | 4 048.00 | | 15 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 702.00 | 414 223.00 | | 439 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 509.00 | 4 048.00 | | 15 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | -908.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 875.00 | 69 428.00 | | 485 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 856.00 | 16 953.00 | | 471 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 019.00 | 52 475.00 | | 14 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 374.00 | | 23 378.00 | 703 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | 99 270.00 | 495 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 000.00 | | 231 753.00 | 495 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 22 267.00 | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 374.00 | | 896.00 | 593 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 857.00 | | 424 857.00 | 424 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 857.00 | | 424 857.00 | 424 857.00 |
UG ‐ Financières | | | 424 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 498.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | 10 928.00 | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 20 186.00 | 359.00 | | 20 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YT Sous‐traitance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YW Taxe professionnelle | -57.00 | 76.00 | | -57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -57.00 | 6 574.00 | | -57.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 006.00 | 11 287.00 | | 44 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |