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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 700.00 | 63 388.00 | 30 312.00 | 93 700.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 700.00 | 63 388.00 | 177 312.00 | 240 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
110 Total général Actif | 327 276.00 | 63 388.00 | 263 888.00 | 327 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 645.00 | | | 549 645.00 |
230 Autres produits | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 446.00 | | | 555 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
252 Charges sociales | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
262 Autres charges | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 561.00 | | | 530 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |