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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 93.00 | 2 283.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 169 672.00 | | 169 672.00 | 169 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 472.00 | 17 327.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 199.00 | 566.00 | 189 633.00 | 190 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 315 428.00 | | 315 428.00 | 315 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 021.00 | | 322 021.00 | 322 021.00 |
CF Disponibilités | 1 802 590.00 | | 1 802 590.00 | 1 802 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 541.00 | | 2 444 541.00 | 2 444 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 741.00 | 566.00 | 2 634 175.00 | 2 634 741.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 926 551.00 | | | 926 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 201.00 | | | 1 602 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 253.00 | | | 2 534 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 175.00 | | | 2 634 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 477 952.00 | | | 2 477 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558 470.00 | | | 2 558 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 578.00 | | | 1 314 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 375.00 | | | 1 317 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241 095.00 | | | 1 241 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 247.00 | | | 3 067 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 046.00 | | | 1 465 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 201.00 | | | 1 602 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 349.00 | | 194 950.00 | 1 310 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309 999.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315 099.00 | 190 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 17 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 349.00 | | | 1 310 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 087.00 | 521.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 521.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 801.00 | 2 706.00 | 59 508.00 | 56 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 801.00 | 2 706.00 | 59 508.00 | 56 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 706.00 | 59 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 429.00 | 315 429.00 | | 315 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 930.00 | 319 930.00 | | 319 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |