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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 219.00 | 22 148.00 | 71.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 837.00 | 62 813.00 | 22 024.00 | 84 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 388.00 | 84 961.00 | 63 427.00 | 148 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CF Disponibilités | 266 168.00 | | 266 168.00 | 266 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 257.00 | | 462 257.00 | 462 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 644.00 | 84 961.00 | 525 684.00 | 610 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 540.00 | | | 364 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 381 765.00 | | | 381 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 684.00 | | | 525 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 066.00 | 147 719.00 | 479 785.00 | 332 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 066.00 | 147 719.00 | 479 785.00 | 332 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 774.00 | | | 507 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 799.00 | | | 498 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 865.00 | | 2 898.00 | 147 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 148 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 22 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 86 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 094.00 | | 235.00 | 23 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 201.00 | | 2 223.00 | 85 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 570.00 | | 440.00 | 39 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 642.00 | 13 497.00 | 2 178.00 | 73 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 533.00 | 726.00 | 1 110.00 | 22 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | 12 771.00 | 1 068.00 | 51 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 038.00 | 196 028.00 | 2 010.00 | 198 038.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |