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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 2 158.00 | 4 746.00 | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 694.00 | | 1 669 694.00 | 1 669 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 3 529.00 | 5 815.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 313.00 | 148 642.00 | 114 671.00 | 263 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 777.00 | 154 330.00 | 1 798 447.00 | 1 952 777.00 |
BT Marchandises | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 366 906.00 | | 366 906.00 | 366 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 223.00 | | 736 223.00 | 736 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 000.00 | 154 330.00 | 2 534 670.00 | 2 689 000.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 628 358.00 | 547 128.00 | | 628 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 782.00 | 126 230.00 | | 131 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 848.00 | 1 065 066.00 | | 1 151 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 885.00 | 1 104 783.00 | | 1 038 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | 10 509.00 | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 628.00 | 238 425.00 | | 261 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 546.00 | 47 257.00 | | 72 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 822.00 | 1 400 974.00 | | 1 382 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 670.00 | 2 466 040.00 | | 2 534 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 071.00 | 416 543.00 | | 470 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 781.00 | | 8 626.00 | 1 948 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 1 952 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 272 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 598.00 | | | 1 676 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 501.00 | | 8 626.00 | 268 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 558.00 | 41 093.00 | 2 322.00 | 115 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 1 354.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 753.00 | 39 740.00 | 2 322.00 | 114 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 628.00 | 261 628.00 | | 261 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 213.00 | 124 462.00 | 530 574.00 | 1 037 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 464.00 | 109 004.00 | 3 460.00 | 112 464.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 822.00 | 470 071.00 | 530 574.00 | 1 382 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 330.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 213.00 | 20 083.00 | | 21 213.00 |
ST Autres comptes | 54 927.00 | 55 614.00 | | 54 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 068.00 | 59 693.00 | | 60 068.00 |
YT Sous‐traitance | 20 812.00 | 20 356.00 | | 20 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 124.00 | 5 641.00 | | 6 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 102.00 | 7 971.00 | | 9 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 226.00 | 140 273.00 | | 150 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 028.00 | 120 724.00 | | 132 028.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 020.00 | 155 746.00 | | 157 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |