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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 251.00 | 1 079 576.00 | 172 675.00 | 1 252 251.00 |
AH Fonds commercial | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
AP Constructions | 55 479.00 | 17 964.00 | 37 515.00 | 55 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 28 952.00 | 7 953.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205 500.00 | 970 568.00 | 2 234 933.00 | 3 205 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 772.00 | | 749 772.00 | 749 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 209.00 | 2 199 734.00 | 4 073 476.00 | 6 273 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 052.00 | 164 676.00 | 407 376.00 | 572 052.00 |
BZ Autres créances | 471 902.00 | 10 579.00 | 461 323.00 | 471 902.00 |
CF Disponibilités | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 006.00 | 175 255.00 | 1 158 751.00 | 1 334 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 215.00 | 2 374 989.00 | 5 232 227.00 | 7 607 215.00 |
CU Autres participations | 546 525.00 | | 546 525.00 | 546 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 066.00 | -131 505.00 | | -1 131 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 995.00 | -999 561.00 | | -701 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 106.00 | -699 110.00 | | -1 401 106.00 |
DP Provisions pour risques | 66 511.00 | 78 854.00 | | 66 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 511.00 | 78 854.00 | | 66 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 200.00 | 108 903.00 | | 88 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 745.00 | 3 450 299.00 | | 4 068 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 832.00 | 247 111.00 | | 639 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 789.00 | 880 311.00 | | 1 210 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 965.00 | 300 908.00 | | 489 965.00 |
EA Autres dettes | 59 291.00 | 568 634.00 | | 59 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 92 376.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 821.00 | 5 648 543.00 | | 6 566 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 227.00 | 5 028 287.00 | | 5 232 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 058 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 165 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 262.00 | |
GE Autres charges | | | 27 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 14 242.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 421.00 | 27 019.00 | | 71 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 421.00 | -12 777.00 | | -21 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 571.00 | 4 399 587.00 | | 4 693 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 567.00 | 5 399 147.00 | | 5 395 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 995.00 | -999 561.00 | | -701 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 599.00 | | 3 596 754.00 | 4 955 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279 144.00 | 6 273 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279 144.00 | 4 047 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 970.00 | | 34 186.00 | 1 467 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 073.00 | | 3 560 726.00 | 2 766 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 210.00 | | 1 842.00 | 677 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 485.00 | 385 248.00 | | 1 814 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 897.00 | 39 007.00 | | 1 098 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 242.00 | 346 241.00 | | 671 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 854.00 | | 12 343.00 | 78 854.00 |
6T Sur comptes clients | 143 381.00 | 21 296.00 | | 143 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 960.00 | 21 296.00 | | 153 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 814.00 | 21 296.00 | 12 343.00 | 232 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 789.00 | 1 210 789.00 | | 1 210 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 042.00 | 313 042.00 | | 313 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
UX Autres créances clients | 407 376.00 | 407 376.00 | | 407 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 358 364.00 | 358 364.00 | | 358 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200.00 | 37 800.00 | 50 400.00 | 88 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 038 745.00 | 4 038 745.00 | | 4 038 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 065.00 | 1 095 538.00 | 132 527.00 | 1 228 065.00 |
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 989.00 | 5 846 589.00 | 50 400.00 | 5 926 989.00 |