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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 1 164.00 | 2 556.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 353.00 | 1 164.00 | 2 205 188.00 | 2 206 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 367.00 | | 239 367.00 | 239 367.00 |
BZ Autres créances | 223 453.00 | | 223 453.00 | 223 453.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 358.00 | | 464 358.00 | 464 358.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 662.00 | 1 164.00 | 2 842 497.00 | 2 843 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184 852.00 | | 2 184 852.00 | 2 184 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 320.00 | 1 153 320.00 | | 1 153 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DH Report à nouveau | -162 383.00 | -207 978.00 | | -162 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 885.00 | 45 595.00 | | -140 885.00 |
DL TOTAL (I) | 865 971.00 | 1 006 856.00 | | 865 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 343.00 | 334 018.00 | | 366 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 551.00 | 121 568.00 | | 376 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 151.00 | 127 198.00 | | 133 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 752.00 | 89 525.00 | | 99 752.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | 31 307.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 526.00 | 1 690 817.00 | | 1 976 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 497.00 | 2 697 674.00 | | 2 842 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 504.00 | 703 617.00 | | 796 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 361 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 165.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 165.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 919.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 343.00 | 697 008.00 | | 400 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 228.00 | 651 413.00 | | 541 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 885.00 | 45 595.00 | | -140 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 632.00 | | 3 721.00 | 2 202 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 632.00 | | | 2 202 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 963 200.00 | | 963 200.00 | 963 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 239 368.00 | 239 368.00 | | 239 368.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 343.00 | 149 521.00 | 157 884.00 | 366 343.00 |
VI Groupe et associés | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 602.00 | 462 822.00 | 17 780.00 | 480 602.00 |
VW T.V.A. | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 526.00 | 796 504.00 | 1 121 084.00 | 1 976 526.00 |