| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 548.00 | 84 374.00 | 23 174.00 | 107 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 677.00 | 84 374.00 | 40 303.00 | 124 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
110 Total général Actif | 137 820.00 | 84 374.00 | 53 446.00 | 137 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 662.00 | 125 531.00 | | 123 662.00 |
230 Autres produits | 4 169.00 | 8.00 | | 4 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 831.00 | 125 535.00 | | 127 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 033.00 | 3 205.00 | | 3 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | -156.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 51 345.00 | 53 643.00 | | 51 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 156.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 445.00 | 49 337.00 | | 50 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 553.00 | 13 849.00 | | 13 553.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 1 183.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 463.00 | 122 215.00 | | 120 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 368.00 | 3 322.00 | | 7 368.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 535.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 235.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 091.00 | 2 556.00 | | 6 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |