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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 5 805.00 | 2 322.00 | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 903.00 | 481 466.00 | 277 437.00 | 758 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 206.00 | 491 827.00 | 280 379.00 | 772 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CF Disponibilités | 298 749.00 | | 298 749.00 | 298 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 112.00 | | 597 112.00 | 597 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 318.00 | 491 827.00 | 877 491.00 | 1 369 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 058.00 | 190 778.00 | | 213 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | 22 280.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 230 699.00 | 218 558.00 | | 230 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 869.00 | 385 652.00 | | 328 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 079.00 | 205 721.00 | | 99 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 22 628.00 | | 55 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 637.00 | 152 798.00 | | 163 637.00 |
EA Autres dettes | | 2 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 792.00 | 769 725.00 | | 646 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 491.00 | 988 283.00 | | 877 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 826.00 | 482 328.00 | | 408 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 506.00 | | 9 700.00 | 762 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 759.00 | | 9 700.00 | 753 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 273.00 | 126 204.00 | | 359 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 468.00 | 126 204.00 | | 353 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 767.00 | 90 801.00 | 214 647.00 | 328 767.00 |
VI Groupe et associés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 316.00 | 218 816.00 | 500.00 | 219 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 792.00 | 408 826.00 | 214 647.00 | 646 792.00 |