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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 545.00 | 4 499.00 | 5 044.00 |
040 Immobilisations financières | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 712.00 | 545.00 | 291 168.00 | 291 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 463.00 | | 95 463.00 | 95 463.00 |
110 Total général Actif | 387 175.00 | 545.00 | 386 631.00 | 387 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 144 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 1 716.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 820.00 | 145 716.00 | | 161 820.00 |
242 Autres charges externes. | 30 155.00 | 28 553.00 | | 30 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 836.00 | 12 852.00 | | 19 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 733.00 | 105 914.00 | | 165 733.00 |
252 Charges sociales | 39 830.00 | 27 068.00 | | 39 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 3 578.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 014.00 | 177 965.00 | | 258 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 194.00 | -32 249.00 | | -96 194.00 |
280 Produits financiers | 103 526.00 | 54 418.00 | | 103 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 4 077.00 | 4 420.00 | | 4 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 592.00 | 17 748.00 | | 6 592.00 |