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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 239.00 | | 1 534 239.00 | 1 534 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 409.00 | 62 731.00 | 148 678.00 | 211 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 647.00 | 6 200.00 | 33 447.00 | 39 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 172.00 | 71 808.00 | 1 716 364.00 | 1 788 172.00 |
BT Marchandises | 104 117.00 | 1 084.00 | 103 033.00 | 104 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 695.00 | 1 084.00 | 228 612.00 | 229 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 868.00 | 72 891.00 | 1 944 976.00 | 2 017 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 541 611.00 | 443 402.00 | | 541 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 384.00 | 98 209.00 | | 103 384.00 |
DL TOTAL (I) | 755 016.00 | 651 632.00 | | 755 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 082 859.00 | 1 219 965.00 | | 1 082 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 13 064.00 | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 58 788.00 | | 66 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 523.00 | 25 981.00 | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 961.00 | 1 317 798.00 | | 1 189 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 976.00 | 1 969 430.00 | | 1 944 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 086.00 | 22 521.00 | | 43 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 087.00 | 22 521.00 | | 43 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 859.00 | 138 510.00 | 568 387.00 | 1 082 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 053.00 | 41 766.00 | 36 287.00 | 78 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 961.00 | 245 612.00 | 568 387.00 | 1 189 961.00 |