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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 72 036.00 | 37 081.00 | 34 955.00 | 72 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 552.00 | 59 052.00 | 13 500.00 | 72 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 852.00 | 39 237.00 | 21 615.00 | 60 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 957.00 | 158 787.00 | 420 170.00 | 578 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 559.00 | 158 787.00 | 572 772.00 | 731 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 389.00 | | | 263 389.00 |
DH Report à nouveau | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
DL TOTAL (I) | 435 754.00 | | | 435 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 772.00 | | | 572 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
FD Production vendue biens | 948 916.00 | | 948 916.00 | 948 916.00 |
FG Production vendue services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 259.00 | | 998 259.00 | 998 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 181.00 | | | 1 011 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 151.00 | | | 907 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 020.00 | 13 768.00 | | 145 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 602.00 | 13 768.00 | | 121 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727.00 | 9 627.00 | 100.00 | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |