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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 473.00 | 6 692.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 023.00 | 3 079.00 | 121 944.00 | 125 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 797.00 | 3 079.00 | 179 717.00 | 182 797.00 |
CU Autres participations | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
DG Autres réserves | 12 091.00 | 2 578.00 | | 12 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 691.00 | 9 514.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 98 342.00 | 61 651.00 | | 98 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134.00 | 20 627.00 | | 13 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 491.00 | 25 539.00 | | 25 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 048.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 3 771.00 | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 375.00 | 50 984.00 | | 81 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 717.00 | 112 635.00 | | 179 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 069.00 | 37 947.00 | | 76 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 358.00 | 105 676.00 | | 113 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 667.00 | 96 162.00 | | 76 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 691.00 | 9 514.00 | | 36 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 858.00 | | 7 165.00 | 117 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 473.00 | | 2 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 083.00 | 7 777.00 | 5 306.00 | 13 083.00 |
VI Groupe et associés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 375.00 | 76 069.00 | 5 306.00 | 81 375.00 |