| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 16 060.00 | 14 990.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 12 972.00 | 33 350.00 | 46 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 873.00 | 39 620.00 | 63 253.00 | 102 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
BZ Autres créances | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 415.00 | | 572 415.00 | 572 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 287.00 | 39 620.00 | 635 667.00 | 675 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 7 589.00 | 12 411.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 601.00 | 166 601.00 | | 211 601.00 |
DH Report à nouveau | -213 767.00 | -47 845.00 | | -213 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 928.00 | -165 922.00 | | 73 928.00 |
DL TOTAL (I) | 71 762.00 | -47 166.00 | | 71 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 906.00 | 88 232.00 | | 94 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 885.00 | 191 644.00 | | 164 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 019.00 | 205 780.00 | | 299 019.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 456.00 | | 1 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 905.00 | 491 193.00 | | 563 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 667.00 | 444 027.00 | | 635 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 721 725.00 | | 1 721 725.00 | 1 721 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 725.00 | | 1 721 725.00 | 1 721 725.00 |
FM Production stockée | | | 11 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 937.00 | 8 019.00 | | 22 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 646.00 | 8 294.00 | | 23 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 359.00 | -8 294.00 | | -22 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 580.00 | -7 860.00 | | -8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 670.00 | 1 101 856.00 | | 1 984 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 742.00 | 1 267 779.00 | | 1 910 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 928.00 | -165 922.00 | | 73 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 101.00 | | 25 372.00 | 79 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 102 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 77 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | | 25 372.00 | 53 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 547.00 | 19 964.00 | 891.00 | 20 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 589.00 | 5 000.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 14 964.00 | 891.00 | 14 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 682.00 | 52 562.00 | 42 120.00 | 94 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VP Divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 184.00 | 373 184.00 | | 373 184.00 |
VW T.V.A. | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 905.00 | 521 785.00 | 42 120.00 | 563 905.00 |