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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 9 126.00 | 29 297.00 | 38 423.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 622.00 | 9 126.00 | 37 496.00 | 46 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
084 Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
110 Total général Actif | 75 793.00 | 9 126.00 | 66 667.00 | 75 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
224 Production immobilisée | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
252 Charges sociales | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -89.00 | | | -89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 315.00 | | | 1 315.00 |