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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 998.00 | 63 694.00 | 134 303.00 | 197 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 260.00 | 63 694.00 | 164 565.00 | 228 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BN En cours de production de biens | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CF Disponibilités | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 457.00 | | 376 457.00 | 376 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 717.00 | 63 694.00 | 541 023.00 | 604 717.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 957.00 | | | -28 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 798.00 | -28 957.00 | | 73 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DK Provisions réglementées | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 67 624.00 | -18 957.00 | | 67 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 137.00 | 90 630.00 | | 117 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 845.00 | 128 062.00 | | 154 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 493.00 | 50 374.00 | | 178 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | 2 330.00 | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 80 671.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 398.00 | 352 070.00 | | 473 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 023.00 | 333 113.00 | | 541 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 253.00 | 287 255.00 | | 391 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 360.00 | | 60 900.00 | 167 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 358.00 | | 60 849.00 | 167 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 281.00 | 33 413.00 | | 30 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 33 413.00 | | 30 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VB T. V. A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 137.00 | 22 992.00 | 82 145.00 | 105 137.00 |
VI Groupe et associés | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 398.00 | 391 253.00 | 82 145.00 | 473 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |