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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 534.00 | | 700 534.00 | 700 534.00 |
AP Constructions | 16 145 325.00 | 12 820 574.00 | 3 324 750.00 | 16 145 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 339 251.00 | 10 655 753.00 | 9 683 498.00 | 20 339 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 722 690.00 | 6 320 991.00 | 2 401 699.00 | 8 722 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
BF Prêts | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 134 405.00 | 29 797 319.00 | 16 337 087.00 | 46 134 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 367.00 | | 379 367.00 | 379 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 998.00 | | 6 362 998.00 | 6 362 998.00 |
BZ Autres créances | 714 780.00 | | 714 780.00 | 714 780.00 |
CF Disponibilités | 2 378 580.00 | | 2 378 580.00 | 2 378 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 974.00 | | 255 974.00 | 255 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 562.00 | | 10 157 562.00 | 10 157 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 291 968.00 | 29 797 319.00 | 26 494 649.00 | 56 291 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
CU Autres participations | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 456.00 | | | 1 623 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 911.00 | | | 3 011 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 373 142.00 | | | 10 373 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 282 224.00 | | | 3 282 224.00 |
DL TOTAL (I) | 18 377 485.00 | | | 18 377 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 971.00 | | | 2 242 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 002.00 | | | 924 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 753.00 | | | 1 551 753.00 |
EA Autres dettes | 3 378 619.00 | | | 3 378 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 163.00 | | | 8 117 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 649.00 | | | 26 494 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 655.00 | | | 6 340 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 074 033.00 | | 29 074 033.00 | 29 074 033.00 |
FG Production vendue services | 2 126 437.00 | | 2 126 437.00 | 2 126 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200 470.00 | | 31 200 470.00 | 31 200 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 246 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 373 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 858 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 635.00 | | | 322 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 958.00 | | | 483 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 865.00 | | | -282 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 448 478.00 | | | 31 448 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 325.00 | | | 31 396 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 785 247.00 | | 1 304 060.00 | 49 785 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 510.00 | 99 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 726.00 | 4 159 176.00 | 46 134 405.00 | 795 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 726.00 | 4 112 666.00 | 46 034 481.00 | 795 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 639 813.00 | | 1 303 060.00 | 49 639 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 434.00 | | 1 000.00 | 145 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 735 726.00 | | | 735 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 858 828.00 | 1 728 523.00 | 3 790 031.00 | 31 858 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 858 828.00 | 1 728 523.00 | 3 790 031.00 | 31 858 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 002.00 | 924 002.00 | | 924 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 692.00 | 932 692.00 | | 932 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 880.00 | 442 880.00 | | 442 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 300.00 | 429 300.00 | | 429 300.00 |
UP Prêts | 79 609.00 | 29 407.00 | 50 202.00 | 79 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 362 998.00 | 6 362 998.00 | | 6 362 998.00 |
VB T. V. A. | 277 623.00 | 277 623.00 | | 277 623.00 |
VC Groupe et associés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 042.00 | 511 479.00 | 1 327 295.00 | 2 239 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 919 319.00 | 2 919 319.00 | | 2 919 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 149.00 | | | 988 149.00 |
VP Divers | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 007.00 | 243 007.00 | | 243 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 974.00 | 255 974.00 | | 255 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479 224.00 | 7 429 022.00 | 50 202.00 | 7 479 224.00 |
VW T.V.A. | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 218.00 | 6 340 655.00 | 1 327 286.00 | 8 068 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
ST Autres comptes | 3 283 207.00 | | | 3 283 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181 855.00 | | | 1 181 855.00 |
YT Sous‐traitance | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 585 123.00 | | | 585 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 035 268.00 | | | 2 035 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 820 745.00 | | | 2 820 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 261 621.00 | | | 5 261 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |