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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 927.00 | 297 228.00 | 27 698.00 | 324 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 680.00 | 120 642.00 | 82 037.00 | 202 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 507.00 | 425 237.00 | 263 269.00 | 688 507.00 |
BN En cours de production de biens | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BT Marchandises | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 698.00 | 20 858.00 | 597 840.00 | 618 698.00 |
BZ Autres créances | 285 638.00 | | 285 638.00 | 285 638.00 |
CF Disponibilités | 850 885.00 | | 850 885.00 | 850 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 023.00 | 20 858.00 | 1 814 165.00 | 1 835 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 530.00 | 446 095.00 | 2 077 435.00 | 2 523 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 824 310.00 | 761 065.00 | | 824 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 204.00 | 63 245.00 | | 337 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 915.00 | 839 710.00 | | 1 176 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 880.00 | 19 892.00 | | 23 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 477.00 | 14 652.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 570.00 | 598 161.00 | | 532 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 713.00 | 221 409.00 | | 324 713.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 1 208.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 519.00 | 855 324.00 | | 900 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 435.00 | 1 705 035.00 | | 2 077 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 493.00 | 821 244.00 | | 877 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 570.00 | 532 570.00 | | 532 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 588 376.00 | 588 376.00 | | 588 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
VB T. V. A. | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 008.00 | 3 597.00 | 9 411.00 | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872.00 | 8 734.00 | 2 138.00 | 10 872.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VW T.V.A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |