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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 1 557.00 | 1 390.00 | 2 947.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AP Constructions | 393 733.00 | 146 399.00 | 247 333.00 | 393 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 646.00 | 33 812.00 | 6 834.00 | 40 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 102.00 | 342 293.00 | 44 809.00 | 387 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 837 919.00 | 524 060.00 | 313 859.00 | 837 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 840.00 | | 238 840.00 | 238 840.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 043.00 | | 580 043.00 | 580 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 962.00 | 524 060.00 | 893 901.00 | 1 417 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 100 026.00 | 89 660.00 | | 100 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 406.00 | 110 365.00 | | 81 406.00 |
DL TOTAL (I) | 238 059.00 | 256 654.00 | | 238 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 981.00 | 82 839.00 | | 152 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | 61 097.00 | | 76 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 606.00 | 382 710.00 | | 422 606.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 3 425.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 842.00 | 530 071.00 | | 655 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 901.00 | 786 725.00 | | 893 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 095.00 | 477 930.00 | | 528 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 396.00 | | 245 403.00 | 722 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 166.00 | 11 715.00 | 837 919.00 | 118 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 9 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 166.00 | 9 865.00 | 828 112.00 | 118 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | 1 880.00 | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 619.00 | | 243 524.00 | 712 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 975.00 | 41 429.00 | 10 343.00 | 492 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 490.00 | 1 850.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 058.00 | 40 939.00 | 8 493.00 | 490 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 781.00 | 159 781.00 | | 159 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 238 840.00 | 238 840.00 | | 238 840.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 982.00 | 25 235.00 | 103 404.00 | 152 982.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VP Divers | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 019.00 | 267 019.00 | | 267 019.00 |
VW T.V.A. | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 842.00 | 528 095.00 | 103 404.00 | 655 842.00 |