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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 350 292.00 | 300 000.00 | 50 292.00 | 350 292.00 |
AN Terrains | 411 767.00 | 316 656.00 | 95 111.00 | 411 767.00 |
AP Constructions | 557 567.00 | 503 683.00 | 53 884.00 | 557 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 459.00 | 319 385.00 | 7 074.00 | 326 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 804.00 | 1 371 480.00 | 593 323.00 | 1 964 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 728.00 | 306 728.00 | 400 000.00 | 706 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 772.00 | 3 124 719.00 | 1 238 052.00 | 4 362 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 300.00 | 154 014.00 | 917 285.00 | 1 071 300.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | 790 320.00 | | 790 320.00 | 790 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 954.00 | 154 014.00 | 1 837 939.00 | 1 991 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 985.00 | 3 278 734.00 | 3 115 250.00 | 6 393 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 363 294.00 | 6 363 294.00 | | 6 363 294.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -5 312 511.00 | -4 892 060.00 | | -5 312 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 117.00 | -420 450.00 | | -97 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 373.00 | 1 573 491.00 | | 1 476 373.00 |
DP Provisions pour risques | 391 656.00 | 368 846.00 | | 391 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 656.00 | 368 846.00 | | 391 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 239.00 | 63 195.00 | | 37 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | 66 603.00 | | 66 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 716.00 | 133 070.00 | | 123 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 171.00 | 431 702.00 | | 367 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 479.00 | 619 679.00 | | 473 479.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 15 744.00 | | 3 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 021.00 | 1 395 996.00 | | 1 138 021.00 |
ED (V) | 109 198.00 | 63 302.00 | | 109 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 250.00 | 3 401 636.00 | | 3 115 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 357.00 | 1 003 907.00 | 3 594 264.00 | 2 590 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 357.00 | 1 003 907.00 | 3 594 264.00 | 2 590 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 952.00 | 471 802.00 | | 34 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 949.00 | 42 588.00 | | 568 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 902.00 | 514 391.00 | | 603 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 927.00 | 44 064.00 | | 57 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 104.00 | 24 865.00 | | 81 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 032.00 | 421 329.00 | | 139 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 870.00 | 93 062.00 | | 464 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | 31 786.00 | | 29 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 469.00 | 5 180 014.00 | | 4 553 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 586.00 | 5 600 464.00 | | 4 650 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 117.00 | -420 450.00 | | -97 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 296 553.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 296 553.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 161.00 | 299 886.00 | 715 327.00 | 3 540 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 785.00 | | | 306 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 376.00 | 299 886.00 | 715 327.00 | 3 233 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 346.00 | 39 258.00 | 16 447.00 | 36 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 2 184.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 969.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 115.00 | | 56 100.00 | 210 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 461.00 | 39 258.00 | 72 547.00 | 246 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 171.00 | 367 171.00 | | 367 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 479.00 | 473 479.00 | | 473 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 239.00 | 26 229.00 | 11 010.00 | 37 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 882.00 | 1 160 882.00 | 5.00 | 1 160 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 249.00 | 1 160 882.00 | 38 366.00 | 1 199 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 305.00 | 1 003 295.00 | 11 010.00 | 1 014 305.00 |