| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 8 275.00 | 23 386.00 | 31 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 458.00 | | 3 675 458.00 | 3 675 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | 7 139.00 | 9 543.00 | 16 682.00 |
AP Constructions | 4 348 251.00 | 3 211 404.00 | 1 136 847.00 | 4 348 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 013.00 | 2 770 455.00 | 323 558.00 | 3 094 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 145.00 | | 999 145.00 | 999 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 300 926.00 | 6 129 983.00 | 6 170 943.00 | 12 300 926.00 |
BT Marchandises | 4 152 328.00 | 228 870.00 | 3 923 458.00 | 4 152 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 563.00 | 419 725.00 | 4 486 838.00 | 4 906 563.00 |
BZ Autres créances | 2 015 755.00 | 390 260.00 | 1 625 495.00 | 2 015 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 414 749.00 | | 414 749.00 | 414 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120 457.00 | | 1 120 457.00 | 1 120 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630 401.00 | 1 038 855.00 | 11 591 546.00 | 12 630 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 931 327.00 | 7 168 838.00 | 17 762 489.00 | 24 931 327.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 575.00 | | | 3 358 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
DG Autres réserves | 14 192 760.00 | | | 14 192 760.00 |
DH Report à nouveau | -15 548 406.00 | | | -15 548 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562 388.00 | | | -6 562 388.00 |
DL TOTAL (I) | -4 214 720.00 | | | -4 214 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492 996.00 | | | 15 492 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 262.00 | | | 3 819 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 388.00 | | | 2 621 388.00 |
EA Autres dettes | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 977 209.00 | | | 21 977 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 489.00 | | | 17 762 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 515 226.00 | | | 10 515 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 428 032.00 | 802 339.00 | 13 230 371.00 | 12 428 032.00 |
FD Production vendue biens | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FG Production vendue services | 1 042 235.00 | | 1 042 235.00 | 1 042 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 317.00 | 802 339.00 | 14 281 656.00 | 13 479 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 971 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 955.00 | |
GE Autres charges | | | 134 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 838 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 902 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 032.00 | | | 1 109 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 032.00 | | | 1 109 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 322.00 | | | 4 904 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 768.00 | | | 4 904 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795 735.00 | | | -3 795 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 940.00 | | | -135 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 092 430.00 | | | 16 092 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 654 818.00 | | | 22 654 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 562 388.00 | | | -6 562 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750 928.00 | | 1 794.00 | 15 750 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 490.00 | 1 002 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451 795.00 | 12 300 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 129.00 | 129 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130 745.00 | 3 723 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030 431.00 | 7 445 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854 546.00 | | | 4 854 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 474 804.00 | | 1 292.00 | 9 474 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 139.00 | | 502.00 | 1 259 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469 580.00 | 577 202.00 | 1 916 800.00 | 7 469 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 439.00 | | 33 129.00 | 162 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 9 217.00 | 249.00 | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 695.00 | 567 985.00 | 1 883 422.00 | 7 300 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 013.00 | 228 870.00 | 320 013.00 | 320 013.00 |
6T Sur comptes clients | 243 640.00 | 176 085.00 | | 243 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 260.00 | | | 390 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 913.00 | 404 955.00 | 320 013.00 | 953 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 913.00 | 404 955.00 | 320 013.00 | 953 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 955.00 | 320 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 491 996.00 | 5 617 434.00 | 9 874 562.00 | 15 491 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 262.00 | 2 231 841.00 | 1 587 421.00 | 3 819 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 783.00 | 609 783.00 | | 609 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 145.00 | | 999 145.00 | 999 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 315.00 | 4 372 315.00 | | 4 372 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 247.00 | 534 247.00 | | 534 247.00 |
VB T. V. A. | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
VC Groupe et associés | 670 482.00 | 670 482.00 | | 670 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 174.00 | 1 043 174.00 | | 1 043 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 457.00 | 1 120 457.00 | | 1 120 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041 921.00 | 8 042 776.00 | 999 145.00 | 9 041 921.00 |
VW T.V.A. | 1 731 281.00 | 1 731 281.00 | | 1 731 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 977 209.00 | 10 515 226.00 | 11 461 983.00 | 21 977 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 926.00 | | | 687 926.00 |
ST Autres comptes | 1 933 511.00 | | | 1 933 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 917 270.00 | | | 1 917 270.00 |
YT Sous‐traitance | 2 443 843.00 | | | 2 443 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 960.00 | | | 250 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 747 111.00 | | | 2 747 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 548.00 | | | 1 524 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 983 803.00 | | | 6 983 803.00 |