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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 3 202.00 | 229.00 | 3 431.00 |
AN Terrains | 67 566.00 | 14 477.00 | 53 089.00 | 67 566.00 |
AP Constructions | 362 161.00 | 52 654.00 | 309 506.00 | 362 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 199.00 | 768 773.00 | 74 426.00 | 843 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 11 323.00 | 3 217.00 | 14 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 565.00 | 850 430.00 | 447 135.00 | 1 297 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
BN En cours de production de biens | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 881.00 | 1 072.00 | 189 809.00 | 190 881.00 |
BZ Autres créances | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 277 496.00 | | 277 496.00 | 277 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 596.00 | 1 072.00 | 1 726 524.00 | 1 727 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 161.00 | 851 502.00 | 2 173 659.00 | 3 025 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 159.00 | 1 071 913.00 | | 1 266 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | 294 246.00 | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 320.00 | 1 410 159.00 | | 1 330 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 210.00 | 341 277.00 | | 304 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 266.00 | 279 013.00 | | 281 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 227.00 | 106 252.00 | | 118 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 145.00 | 261 055.00 | | 137 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | | 287 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 339.00 | 1 277 660.00 | | 843 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 659.00 | 2 687 819.00 | | 2 173 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 571.00 | 81 859.00 | | 768 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 369.00 | 81 859.00 | | 765 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 266.00 | 281 266.00 | | 281 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 210.00 | 33 855.00 | 270 356.00 | 304 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 788.00 | 309 788.00 | | 309 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 456.00 | 309 788.00 | 6 668.00 | 316 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 339.00 | 572 983.00 | 270 356.00 | 843 339.00 |