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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 055.00 | 11 283.00 | 12 772.00 | 24 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 958.00 | 111 743.00 | 162 215.00 | 273 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 390 812.00 | 151 378.00 | 239 433.00 | 390 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 1 136 509.00 | 204 276.00 | 932 233.00 | 1 136 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 723.00 | 1 783.00 | 20 940.00 | 22 723.00 |
BZ Autres créances | 2 135 463.00 | | 2 135 463.00 | 2 135 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 606.00 | 18 992.00 | 6 614.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 1 744 205.00 | | 1 744 205.00 | 1 744 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 304.00 | 225 051.00 | 4 864 253.00 | 5 089 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 116.00 | 376 429.00 | 5 103 687.00 | 5 480 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 388 842.00 | 3 054 323.00 | | 3 388 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 063.00 | 334 519.00 | | 390 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 140.00 | 3 808 077.00 | | 4 198 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 446.00 | 551 346.00 | | 552 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 527.00 | 66 385.00 | | 92 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 323.00 | 194 973.00 | | 117 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 647.00 | 127 946.00 | | 126 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 2 871.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 547.00 | 943 521.00 | | 905 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 687.00 | 4 751 598.00 | | 5 103 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 019.00 | 877 137.00 | | 813 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 878.00 | | 164 379.00 | 714 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 445.00 | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 445.00 | 390 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 646.00 | | 164 367.00 | 133 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 375.00 | | 13.00 | 490 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 015.00 | 8 363.00 | | 143 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 501.00 | 851.00 | | 27 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 514.00 | 7 512.00 | | 115 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 942.00 | 2 057 942.00 | | 2 057 942.00 |
VI Groupe et associés | 552 446.00 | 552 446.00 | | 552 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 254.00 | 2 160 254.00 | | 2 160 254.00 |
VW T.V.A. | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 019.00 | 813 019.00 | | 813 019.00 |