| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 427.00 | 12 425.00 | 2 002.00 | 14 427.00 |
AP Constructions | 223 350.00 | 215 099.00 | 8 250.00 | 223 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 447.00 | 1 154 880.00 | 3 567.00 | 1 158 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 29 901.00 | 218.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 342.00 | 1 412 304.00 | 14 038.00 | 1 426 342.00 |
BN En cours de production de biens | 574 149.00 | | 574 149.00 | 574 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 799 643.00 | | 4 799 643.00 | 4 799 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 658.00 | 2 795.00 | 519 862.00 | 522 658.00 |
BZ Autres créances | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 434.00 | 2 795.00 | 6 105 639.00 | 6 108 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 777.00 | 1 415 100.00 | 6 119 677.00 | 7 534 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 995 189.00 | 4 926 206.00 | | 4 995 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 010.00 | 144 883.00 | | 60 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 528.00 | 5 329 418.00 | | 5 313 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 491.00 | 562 984.00 | | 190 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 885.00 | 101 529.00 | | 101 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 171.00 | 609 373.00 | | 492 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | 18 439.00 | | 21 602.00 |
EA Autres dettes | | 4 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 149.00 | 1 296 722.00 | | 806 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 677.00 | 6 626 140.00 | | 6 119 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 042.00 | | 5 300.00 | 1 421 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | 2 500.00 | 11 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 115.00 | | 2 800.00 | 1 409 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 096.00 | 7 208.00 | | 1 405 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | 498.00 | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 169.00 | 6 710.00 | | 1 393 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 171.00 | 492 171.00 | | 492 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UX Autres créances clients | 522 658.00 | 522 658.00 | | 522 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
VI Groupe et associés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 760.00 | 672 760.00 | | 672 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 149.00 | 806 149.00 | | 806 149.00 |