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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 354.00 | 329.00 | 12 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 592.00 | 10 590.00 | 29 002.00 | 39 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 860.00 | 63 528.00 | 29 331.00 | 92 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BZ Autres créances | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CF Disponibilités | 111 940.00 | | 111 940.00 | 111 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 810.00 | | 192 810.00 | 192 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 670.00 | 63 528.00 | 222 142.00 | 285 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 026.00 | 46 158.00 | | 20 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 24 867.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 117 851.00 | 118 326.00 | | 117 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 440.00 | 21 320.00 | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 5 097.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | 35 048.00 | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 34 227.00 | 29 348.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 290.00 | 92 220.00 | | 104 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 142.00 | 210 546.00 | | 222 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 290.00 | 92 220.00 | | 104 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 708.00 | | 508 708.00 | 508 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 708.00 | | 508 708.00 | 508 708.00 |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 685.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 892.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -892.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 4 262.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 558.00 | 418 555.00 | | 512 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 033.00 | 393 688.00 | | 462 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 525.00 | 24 867.00 | | 50 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 505.00 | | 25 586.00 | 85 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 232.00 | 92 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 232.00 | 79 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 679.00 | | 25 586.00 | 70 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 156.00 | 5 605.00 | 17 232.00 | 75 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 1 500.00 | | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | 4 105.00 | 17 232.00 | 63 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UX Autres créances clients | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |