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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 120.00 | 98.00 | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
AP Constructions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 661.00 | 616 480.00 | 229 181.00 | 845 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 840.00 | 378 231.00 | 109 609.00 | 487 840.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BF Prêts | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 276.00 | 996 906.00 | 467 370.00 | 1 464 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 296.00 | | 920 296.00 | 920 296.00 |
BZ Autres créances | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
CF Disponibilités | 565 794.00 | | 565 794.00 | 565 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 191.00 | | 1 626 191.00 | 1 626 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 467.00 | 996 906.00 | 2 093 561.00 | 3 090 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 697 349.00 | 682 493.00 | | 697 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 260.00 | 144 855.00 | | 91 260.00 |
DL TOTAL (I) | 939 858.00 | 978 599.00 | | 939 858.00 |
DP Provisions pour risques | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 794.00 | 17 043.00 | | 117 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 651.00 | 37 390.00 | | 118 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 925.00 | 287 871.00 | | 376 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 410.00 | 371 969.00 | | 487 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 073.00 | 948 244.00 | | 1 142 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 561.00 | 1 926 843.00 | | 2 093 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 073.00 | 936 900.00 | | 1 142 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 824.00 | | 20 163.00 | 1 612 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 711.00 | 1 464 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 982.00 | 1 334 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 196.00 | | 20 113.00 | 1 482 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 50.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 162.00 | 88 699.00 | 167 955.00 | 1 076 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 70.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 111.00 | 88 630.00 | 167 955.00 | 1 074 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | | | 30.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 87 599.00 | 1 031.00 | | 87 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 925.00 | 376 925.00 | | 376 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UP Prêts | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 920 296.00 | 920 296.00 | | 920 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VI Groupe et associés | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VP Divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 921.00 | 1 000 107.00 | 6 814.00 | 1 006 921.00 |
VW T.V.A. | 164 938.00 | 164 938.00 | | 164 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 073.00 | 1 111 073.00 | | 1 111 073.00 |