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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 851.00 | 113 636.00 | 1 215.00 | 114 851.00 |
040 Immobilisations financières | 7 822.00 | 7 622.00 | 200.00 | 7 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 086.00 | 124 671.00 | 1 415.00 | 126 086.00 |
060 Stock marchandises | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 523.00 | 2 976.00 | 35 547.00 | 38 523.00 |
072 Créances – Autres | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
084 Disponibilités | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 115.00 | 2 976.00 | 117 139.00 | 120 115.00 |
110 Total général Actif | 246 201.00 | 127 647.00 | 118 554.00 | 246 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 442.00 | 195 457.00 | | 183 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 53 378.00 | | |
230 Autres produits | 8 951.00 | 234.00 | | 8 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 503.00 | 249 067.00 | | 242 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 64 717.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 913.00 | 2 596.00 | | 1 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 463.00 | 5 848.00 | | 77 463.00 |
242 Autres charges externes. | 98 883.00 | 124 005.00 | | 98 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 2 848.00 | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 623.00 | 45 252.00 | | 30 623.00 |
252 Charges sociales | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 328.00 | 16 909.00 | | 39 328.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 9.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 429.00 | 262 183.00 | | 267 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 926.00 | -13 116.00 | | -24 926.00 |
280 Produits financiers | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 374.00 | 10 901.00 | | 14 374.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 54.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 234.00 | 15 472.00 | | 8 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 891.00 | -17 741.00 | | -6 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |