| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 537 537.00 | 530 725.00 | 6 812.00 | 537 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 124 926.00 | 1 106.00 | 126 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 847.00 | 658 930.00 | 7 918.00 | 666 847.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CF Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 113.00 | 658 930.00 | 67 183.00 | 726 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 906.00 | -1 254 424.00 | | -1 344 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 711.00 | -90 482.00 | | -46 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 018.00 | -1 253 307.00 | | -1 300 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 457.00 | 969 654.00 | | 1 009 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 943.00 | 333 476.00 | | 353 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | 3 515.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 201.00 | 1 306 645.00 | | 1 367 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 183.00 | 53 338.00 | | 67 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 201.00 | 1 306 645.00 | | 1 367 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 2 206.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 2 206.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 2 206.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 172.00 | 2 205.00 | | 11 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 883.00 | 92 687.00 | | 57 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 711.00 | -90 482.00 | | -46 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 847.00 | | | 666 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 847.00 | | | 666 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 944.00 | 1 986.00 | | 656 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 944.00 | 1 986.00 | | 656 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 943.00 | 353 943.00 | | 353 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 457.00 | 1 009 457.00 | | 1 009 457.00 |
VP Divers | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 201.00 | 1 367 201.00 | | 1 367 201.00 |