| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051 862.00 | 3 051 862.00 | | 3 051 862.00 |
AN Terrains | 1 033 833.00 | 898 115.00 | 135 718.00 | 1 033 833.00 |
AP Constructions | 13 523 479.00 | 11 691 420.00 | 1 832 060.00 | 13 523 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 587 679.00 | 62 619 680.00 | 9 967 999.00 | 72 587 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 077.00 | 122 387.00 | 38 690.00 | 161 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 361.00 | | 585 361.00 | 585 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 496 095.00 | | 1 496 095.00 | 1 496 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 439 387.00 | 78 383 463.00 | 14 055 924.00 | 92 439 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352 874.00 | 1 789 641.00 | 3 563 232.00 | 5 352 874.00 |
BN En cours de production de biens | 7 011 269.00 | | 7 011 269.00 | 7 011 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 105 448.00 | 45 747.00 | 4 059 701.00 | 4 105 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 715.00 | | 586 715.00 | 586 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678 334.00 | 52 904.00 | 11 625 430.00 | 11 678 334.00 |
BZ Autres créances | 2 715 479.00 | | 2 715 479.00 | 2 715 479.00 |
CF Disponibilités | 1 861 111.00 | | 1 861 111.00 | 1 861 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 440 404.00 | 1 888 292.00 | 31 552 111.00 | 33 440 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 907 861.00 | 80 271 755.00 | 45 636 105.00 | 125 907 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 154 935.00 | 13 154 935.00 | | 13 154 935.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 464.00 | -102 029.00 | | -1 852 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405 000.00 | -1 750 435.00 | | -3 405 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897 471.00 | 11 302 471.00 | | 7 897 471.00 |
DP Provisions pour risques | 539 335.00 | 570 250.00 | | 539 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 732 707.00 | 5 306 067.00 | | 4 732 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 272 042.00 | 5 876 317.00 | | 5 272 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 587 304.00 | 11 546 914.00 | | 12 587 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 658.00 | | | 390 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237 569.00 | 13 756 128.00 | | 13 237 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802 543.00 | 6 283 675.00 | | 5 802 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 490.00 | 247 401.00 | | 324 490.00 |
EA Autres dettes | 495 354.00 | 138 716.00 | | 495 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 447 260.00 | 31 972 834.00 | | 32 447 260.00 |
ED (V) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 636 105.00 | 49 151 622.00 | | 45 636 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 545 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 696 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 242 553.00 | |
FM Production stockée | | | 386 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 134 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 850 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 936 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 300.00 | |
GE Autres charges | | | 64 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 300 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643.00 | 11 334.00 | | 27 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 405.00 | 365 000.00 | | 262 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 697.00 | 256 371.00 | | 672 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 745.00 | 632 706.00 | | 962 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 846.00 | 332 368.00 | | 456 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 917.00 | 12 901.00 | | 407 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 763.00 | 379 169.00 | | 864 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 982.00 | 253 537.00 | | 97 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 411.00 | -598 921.00 | | -602 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 224 433.00 | 75 709 352.00 | | 86 224 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 629 433.00 | 77 459 787.00 | | 89 629 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405 000.00 | -1 750 435.00 | | -3 405 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 138 000.00 | | 1 350 000.00 | 91 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 1 496 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 92 439 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 87 891 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052 000.00 | | | 3 052 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675 000.00 | | 1 223 000.00 | 86 675 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 000.00 | | 127 000.00 | 1 412 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 179 000.00 | 3 204 000.00 | | 75 179 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990 000.00 | 62 000.00 | | 2 990 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 189 000.00 | 3 142 000.00 | | 72 189 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 876 000.00 | 272 000.00 | 876 000.00 | 5 876 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 828 000.00 | 37 000.00 | 30 000.00 | 1 828 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | 35 000.00 | 28 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 000.00 | 72 000.00 | 58 000.00 | 1 874 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 751 000.00 | 344 000.00 | 935 000.00 | 7 751 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 946.00 | 333 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 400.00 | 179 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 587 000.00 | 12 587 000.00 | | 12 587 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238 000.00 | 3 271 000.00 | 3 045 000.00 | 13 238 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 000.00 | 995 000.00 | 678 000.00 | 2 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696 000.00 | 1 405 000.00 | 1 397 000.00 | 3 696 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496 000.00 | 1 446 000.00 | 50 000.00 | 1 496 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 678 000.00 | 11 678 000.00 | | 11 678 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
VB T. V. A. | 320 371.00 | 320 371.00 | | 320 371.00 |
VI Groupe et associés | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 298 008.00 | | | 3 298 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VP Divers | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 652.00 | 191 875.00 | 438 107.00 | 752 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019 000.00 | 15 969 000.00 | 50 000.00 | 16 019 000.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 448 000.00 | 19 079 000.00 | 5 121 000.00 | 32 448 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |