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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 054.00 | 330 836.00 | 117 218.00 | 448 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 841.00 | 335 365.00 | 133 476.00 | 468 841.00 |
BT Marchandises | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 899.00 | 3 249.00 | 46 650.00 | 49 899.00 |
BZ Autres créances | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 225.00 | | 300 225.00 | 300 225.00 |
CF Disponibilités | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 849.00 | | 122 849.00 | 122 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 813.00 | 3 249.00 | 762 564.00 | 765 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 654.00 | 338 614.00 | 896 040.00 | 1 234 654.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 332.00 | 347 744.00 | | 154 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 748.00 | 106 588.00 | | -41 748.00 |
DL TOTAL (I) | 154 508.00 | 496 255.00 | | 154 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 914.00 | 41 255.00 | | 25 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 50 486.00 | | 10 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 016.00 | 445 062.00 | | 509 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 109 965.00 | | 82 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 643.00 | 140 721.00 | | 109 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 543.00 | 4 838.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 533.00 | 792 326.00 | | 741 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 040.00 | 1 288 582.00 | | 896 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 683.00 | 774 733.00 | | 725 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 469.00 | | 32 971.00 | 449 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 468 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 598.00 | 452 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 682.00 | | 32 971.00 | 432 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 752.00 | 32 921.00 | 13 307.00 | 315 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 222.00 | 32 921.00 | 13 307.00 | 315 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 914.00 | 10 065.00 | 15 849.00 | 25 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 706.00 | 268 018.00 | 15 688.00 | 283 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 516.00 | 216 667.00 | 15 849.00 | 232 516.00 |