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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 674.00 | 258.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 350.00 | 5 982.00 | 97 368.00 | 103 350.00 |
060 Stock marchandises | 164 524.00 | 4 885.00 | 159 639.00 | 164 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | 640.00 | 8 659.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 525.00 | 5 526.00 | 224 998.00 | 230 525.00 |
110 Total général Actif | 333 876.00 | 11 509.00 | 322 367.00 | 333 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 749.00 | | | 312 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
242 Autres charges externes. | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
252 Charges sociales | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 709.00 | | | 318 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 959.00 | | | -5 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |