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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 6 140.00 | 1 114.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
AP Constructions | 27 771.00 | 463.00 | 27 308.00 | 27 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 687.00 | 52 132.00 | 14 555.00 | 66 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 973.00 | 120 402.00 | 31 571.00 | 151 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 846.00 | 179 136.00 | 190 709.00 | 369 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BN En cours de production de biens | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 720.00 | | 319 720.00 | 319 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 566.00 | 179 136.00 | 510 430.00 | 689 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 333.00 | -7 424.00 | | 16 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | 23 758.00 | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 105 611.00 | 68 033.00 | | 105 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 046.00 | 74 400.00 | | 142 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 751.00 | 454.00 | | 14 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 386.00 | 87 639.00 | | 92 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 688.00 | 40 572.00 | | 73 688.00 |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 16 021.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 819.00 | 219 086.00 | | 404 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 430.00 | 287 120.00 | | 510 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 276.00 | 219 086.00 | | 231 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 316.00 | | 97 079.00 | 282 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 369 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 246 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 370.00 | | 33 496.00 | 51 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 732.00 | | 62 248.00 | 193 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 214.00 | | 1 335.00 | 37 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 932.00 | 16 119.00 | 3 915.00 | 166 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 1 248.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 041.00 | 14 871.00 | 3 915.00 | 162 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 046.00 | 28 829.00 | 88 799.00 | 142 046.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 175.00 | 228 325.00 | 1 849.00 | 230 175.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 883.00 | 229 666.00 | 88 799.00 | 342 883.00 |