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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113.00 | 11 643.00 | 3 470.00 | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 812.00 | 176 048.00 | 4 763.00 | 180 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 459.00 | 192 585.00 | 144 873.00 | 337 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BN En cours de production de biens | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 672 582.00 | | 672 582.00 | 672 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 229.00 | | 808 229.00 | 808 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 688.00 | 192 585.00 | 953 102.00 | 1 145 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 380 652.00 | 412 215.00 | | 380 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 695.00 | 68 436.00 | | 71 695.00 |
DL TOTAL (I) | 620 647.00 | 648 952.00 | | 620 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 981.00 | 42 913.00 | | 35 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 078.00 | 211 382.00 | | 248 078.00 |
EA Autres dettes | 19 282.00 | 19 987.00 | | 19 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 111.00 | 26 184.00 | | 29 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 455.00 | 300 466.00 | | 332 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 102.00 | 949 419.00 | | 953 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 455.00 | 300 466.00 | | 332 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 947.00 | | 1 090 947.00 | 1 090 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 947.00 | | 1 090 947.00 | 1 090 947.00 |
FM Production stockée | | | 3 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | 1 183.00 | | 5 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 21 692.00 | | 23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 825.00 | 995 455.00 | | 1 099 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 129.00 | 927 018.00 | | 1 028 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 695.00 | 68 436.00 | | 71 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 057.00 | | 3 083.00 | 346 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 681.00 | 337 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | 195 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 524.00 | | 3 083.00 | 204 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 551.00 | 3 716.00 | 11 681.00 | 200 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 657.00 | 3 716.00 | 11 681.00 | 195 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 362.00 | 267 362.00 | | 267 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 154.00 | 107 148.00 | 5 006.00 | 112 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 455.00 | 332 455.00 | | 332 455.00 |