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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 6 181.00 | 2 714.00 | 8 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 060.00 | 53 582.00 | 31 479.00 | 85 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 459.00 | 3 361.00 | 12 098.00 | 15 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 385.00 | 698 307.00 | 125 078.00 | 823 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 402.00 | 766 431.00 | 216 972.00 | 983 402.00 |
BT Marchandises | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 346.00 | 2 055.00 | 367 291.00 | 369 346.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
CF Disponibilités | 2 151 482.00 | | 2 151 482.00 | 2 151 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 408.00 | 2 055.00 | 2 825 353.00 | 2 827 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 811.00 | 768 486.00 | 3 042 325.00 | 3 810 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 378.00 | 1 187 620.00 | | 1 214 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 978.00 | 26 759.00 | | 170 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 822.00 | 47 786.00 | | 39 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 349.00 | 1 458 335.00 | | 1 621 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 939.00 | 52 570.00 | | 1 016 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 34 955.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 125 207.00 | | 115 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 957.00 | 328 311.00 | | 280 957.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 6 285.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 976.00 | 547 329.00 | | 1 420 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 325.00 | 2 005 664.00 | | 3 042 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 921.00 | 521 035.00 | | 1 413 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 365 152.00 | | 3 365 152.00 | 3 365 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 152.00 | | 3 365 152.00 | 3 365 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 171 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 164.00 | 50 039.00 | | 115 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 638.00 | 27 978.00 | | 21 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 802.00 | 78 017.00 | | 136 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 578.00 | 37 114.00 | | 30 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 718.00 | 37 114.00 | | 33 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 085.00 | 40 904.00 | | 103 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 984.00 | 4 134 159.00 | | 3 743 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 006.00 | 4 107 400.00 | | 3 573 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 978.00 | 26 759.00 | | 170 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 278.00 | | 59 116.00 | 1 132 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 991.00 | 983 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 13 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 411.00 | 923 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 041.00 | | 55 275.00 | 1 073 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 762.00 | | 3 841.00 | 42 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 393.00 | 88 504.00 | 206 467.00 | 884 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 4 044.00 | 2 580.00 | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 676.00 | 84 460.00 | 203 887.00 | 874 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 331.00 | 2 055.00 | 170 331.00 | 170 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 331.00 | 2 055.00 | 170 331.00 | 170 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 331.00 | 2 055.00 | 170 331.00 | 170 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | 170 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
UX Autres créances clients | 366 880.00 | 366 880.00 | | 366 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 939.00 | 1 009 884.00 | 7 055.00 | 1 016 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VP Divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 568.00 | 526 568.00 | | 526 568.00 |
VW T.V.A. | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 976.00 | 1 413 921.00 | 7 055.00 | 1 420 976.00 |