| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 156.00 | 110 664.00 | 33 492.00 | 144 156.00 |
AH Fonds commercial | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 064.00 | 75 788.00 | 17 276.00 | 93 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 467.00 | 186 452.00 | 490 016.00 | 676 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 849.00 | | 652 849.00 | 652 849.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CF Disponibilités | 418 428.00 | | 418 428.00 | 418 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 669.00 | | 1 139 669.00 | 1 139 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 137.00 | 186 452.00 | 1 629 685.00 | 1 816 137.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 538 923.00 | | | 538 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 647.00 | | | 126 647.00 |
DL TOTAL (I) | 707 920.00 | | | 707 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 616.00 | | | 225 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 455.00 | | | 311 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
EA Autres dettes | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 765.00 | | | 921 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 685.00 | | | 1 629 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 432.00 | | | 753 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 137.00 | 237 632.00 | 1 663 770.00 | 1 426 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 137.00 | 237 632.00 | 1 663 770.00 | 1 426 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 802.00 | | | 1 685 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 155.00 | | | 1 559 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 647.00 | | | 126 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 799.00 | | 19 669.00 | 656 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 304.00 | | 7 690.00 | 550 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 675.00 | | 1 389.00 | 91 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | 10 590.00 | 14 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 259.00 | 47 193.00 | | 139 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 786.00 | 39 878.00 | | 70 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 473.00 | 7 315.00 | | 68 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 455.00 | 311 455.00 | | 311 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 652 849.00 | 652 849.00 | | 652 849.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 616.00 | 57 283.00 | 168 333.00 | 225 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 201.00 | 721 241.00 | 18 960.00 | 740 201.00 |
VW T.V.A. | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 765.00 | 753 432.00 | 168 333.00 | 921 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
ST Autres comptes | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
YT Sous‐traitance | 842 546.00 | | | 842 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 005.00 | | | 1 078 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |