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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 7 588.00 | 3 504.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 421.00 | 34 989.00 | 6 432.00 | 41 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 558.00 | 902 537.00 | 1 060 021.00 | 1 962 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 409.00 | 945 114.00 | 1 392 295.00 | 2 337 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 140.00 | 8 666.00 | 274 474.00 | 283 140.00 |
BZ Autres créances | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 752 311.00 | | 752 311.00 | 752 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 882.00 | 8 666.00 | 1 262 216.00 | 1 270 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 292.00 | 953 780.00 | 2 654 511.00 | 3 608 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 262.00 | 17 276.00 | | 24 262.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | 451 915.00 | | 584 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 197.00 | 139 710.00 | | -20 197.00 |
DL TOTAL (I) | 888 704.00 | 908 902.00 | | 888 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 879.00 | 847 509.00 | | 1 227 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 66 384.00 | | 232 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 296.00 | 294 808.00 | | 196 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 282 880.00 | | |
EA Autres dettes | 64 697.00 | 34 315.00 | | 64 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 808.00 | 1 531 540.00 | | 1 765 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 512.00 | 2 440 441.00 | | 2 654 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 973.00 | 910 799.00 | | 830 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 743.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 864.00 | | 289 742.00 | 2 325 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 196.00 | 2 337 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 196.00 | 2 003 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 092.00 | | | 321 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 442.00 | | 288 734.00 | 1 993 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 1 008.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 014.00 | 234 366.00 | 260 265.00 | 971 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 1 911.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 336.00 | 232 455.00 | 260 265.00 | 965 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 296.00 | 196 296.00 | | 196 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 500.00 | 292 666.00 | 843 370.00 | 1 227 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 330.00 | | | 531 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 910.00 | 443 572.00 | 9 338.00 | 452 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 808.00 | 830 973.00 | 843 370.00 | 1 765 808.00 |