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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 881.00 | 14 614.00 | 4 267.00 | 18 881.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 105.00 | | 3 148 105.00 | 3 148 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 171.00 | 251 323.00 | 17 848.00 | 269 171.00 |
AN Terrains | 1 768 812.00 | | 1 768 812.00 | 1 768 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280 020.00 | 2 109 677.00 | 2 170 343.00 | 4 280 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 889.00 | 1 152 267.00 | 1 256 622.00 | 2 408 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 308 567.00 | | 5 308 567.00 | 5 308 567.00 |
AX Avances et acomptes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 223 898.00 | 3 527 881.00 | 13 696 017.00 | 17 223 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 859.00 | | 310 859.00 | 310 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 486.00 | 12 071.00 | 218 414.00 | 230 486.00 |
BZ Autres créances | 1 464 183.00 | | 1 464 183.00 | 1 464 183.00 |
CF Disponibilités | 7 855 540.00 | | 7 855 540.00 | 7 855 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 174.00 | | 379 174.00 | 379 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 251 294.00 | 12 071.00 | 10 239 222.00 | 10 251 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 475 192.00 | 3 539 952.00 | 23 935 240.00 | 27 475 192.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 600.00 | | | 1 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DG Autres réserves | 8 065 168.00 | | | 8 065 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 222.00 | | | 2 726 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
DL TOTAL (I) | 12 327 267.00 | | | 12 327 267.00 |
DP Provisions pour risques | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 685.00 | | | 3 858 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 464 185.00 | | | 3 464 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 883.00 | | | 779 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 330.00 | | | 1 091 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 041.00 | | | 1 836 041.00 |
EA Autres dettes | 533 778.00 | | | 533 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 563 903.00 | | | 11 563 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 935 240.00 | | | 23 935 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 791 686.00 | | | 4 791 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 379 696.00 | | 13 379 696.00 | 13 379 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 379 696.00 | | 13 379 696.00 | 13 379 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 871 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -63 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 21 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 170 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 241.00 | | | 1 086 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 893 145.00 | | | 14 893 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 923.00 | | | 12 166 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 222.00 | | | 2 726 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 264 727.00 | | | 1 264 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 081 194.00 | | 6 170 253.00 | 11 081 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 549.00 | 17 223 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 549.00 | 13 770 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 825.00 | | 19 332.00 | 3 416 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647 153.00 | | 6 150 921.00 | 7 647 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 675.00 | 598 705.00 | 26 499.00 | 2 955 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 219.00 | 25 717.00 | | 240 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 456.00 | 572 987.00 | 26 499.00 | 2 715 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 794.00 | 17 070.00 | 6 794.00 | 33 794.00 |
6T Sur comptes clients | 6 174.00 | 12 071.00 | 6 174.00 | 6 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 174.00 | 12 071.00 | 6 174.00 | 6 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 968.00 | 29 142.00 | 12 968.00 | 39 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 883.00 | 779 883.00 | | 779 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 034.00 | 555 034.00 | | 555 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 911.00 | 383 911.00 | | 383 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 041.00 | 1 836 041.00 | | 1 836 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 778.00 | 533 778.00 | | 533 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 225 974.00 | 218 414.00 | 7 560.00 | 225 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858 685.00 | 572 971.00 | 2 285 714.00 | 3 858 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 1 333 708.00 | 1 333 708.00 | | 1 333 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 174.00 | 379 174.00 | | 379 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 858.00 | 2 061 771.00 | 29 087.00 | 2 090 858.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 719.00 | 4 814 004.00 | 2 285 714.00 | 8 099 719.00 |