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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
AH Fonds commercial | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 442.00 | 89 613.00 | 7 829.00 | 97 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 256.00 | 138 291.00 | 56 965.00 | 195 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 349 609.00 | | 349 609.00 | 349 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 490.00 | | 532 490.00 | 532 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 746.00 | 138 291.00 | 589 455.00 | 727 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 980.00 | 318 065.00 | | 381 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 63 915.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 408 706.00 | 389 980.00 | | 408 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 017.00 | 64 017.00 | | 48 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 787.00 | 30 910.00 | | 30 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 11 380.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | 98 898.00 | | 92 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 749.00 | 205 205.00 | | 180 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 455.00 | 595 186.00 | | 589 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 738.00 | | 561 738.00 | 561 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 738.00 | | 561 738.00 | 561 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 16 806.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 016.00 | 681 731.00 | | 562 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 290.00 | 617 815.00 | | 543 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | 63 915.00 | | 18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 431.00 | 4 860.00 | 138 291.00 | 133 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 632.00 | 46.00 | 48 678.00 | 48 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 799.00 | 4 813.00 | 89 613.00 | 84 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
VW T.V.A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |