| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763 606.00 | 1 798 283.00 | 965 323.00 | 2 763 606.00 |
AH Fonds commercial | 413 603.00 | | 413 603.00 | 413 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892 889.00 | 3 260 696.00 | 632 192.00 | 3 892 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608 846.00 | 2 427 896.00 | 1 180 950.00 | 3 608 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 424 214.00 | | 424 214.00 | 424 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 474 152.00 | 7 486 875.00 | 12 987 278.00 | 20 474 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525 179.00 | 264 890.00 | 4 260 289.00 | 4 525 179.00 |
BN En cours de production de biens | 8 555 431.00 | | 8 555 431.00 | 8 555 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 122 815.00 | 575 825.00 | 14 546 990.00 | 15 122 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 487 408.00 | 1 268 463.00 | 75 218 945.00 | 76 487 408.00 |
BZ Autres créances | 8 036 038.00 | | 8 036 038.00 | 8 036 038.00 |
CF Disponibilités | 5 055 825.00 | | 5 055 825.00 | 5 055 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 157.00 | | 494 157.00 | 494 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 323 272.00 | 2 109 178.00 | 116 214 094.00 | 118 323 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 822 105.00 | 9 596 053.00 | 129 226 052.00 | 138 822 105.00 |
CU Autres participations | 9 164 820.00 | | 9 164 820.00 | 9 164 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 010 044.00 | 33 010 044.00 | | 33 010 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 094.00 | 4 363 094.00 | | 4 363 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301 004.00 | 3 301 004.00 | | 3 301 004.00 |
DH Report à nouveau | 27 157 407.00 | 26 864 743.00 | | 27 157 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297 909.00 | 12 142 665.00 | | 13 297 909.00 |
DL TOTAL (I) | 81 129 459.00 | 79 681 550.00 | | 81 129 459.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 29 602.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 29 602.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117 741.00 | 2 532 029.00 | | 2 117 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 469 011.00 | 2 974 900.00 | | 6 469 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 586 751.00 | 5 506 929.00 | | 8 586 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 642.00 | 48 196 557.00 | | 1 946 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088 129.00 | 680 994.00 | | 2 088 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802 605.00 | 13 436 973.00 | | 14 802 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085 572.00 | 17 464 960.00 | | 10 085 572.00 |
EA Autres dettes | 4 221 877.00 | 1 779 205.00 | | 4 221 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 027 697.00 | 6 398 142.00 | | 6 027 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 172 523.00 | 87 964 728.00 | | 39 172 523.00 |
ED (V) | 239 819.00 | 244 894.00 | | 239 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 226 052.00 | 173 427 703.00 | | 129 226 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946 642.00 | | | 1 946 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 946 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 202 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 148 104.00 | |
FM Production stockée | | | 10 765 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 170 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 910 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 074 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 734 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 016 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 958 165.00 | |
GE Autres charges | | | 544 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 645 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 525 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 062 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 597.00 | 10 785.00 | | 281 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 42 018 719.00 | | 1 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 695.00 | 218 227.00 | | 1 235 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 566.00 | 42 247 731.00 | | 1 518 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 219.00 | 129 256.00 | | 864 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 833.00 | 21 804 397.00 | | 100 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 232.00 | 705 586.00 | | 124 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 284.00 | 22 639 239.00 | | 1 089 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 282.00 | 19 608 492.00 | | 429 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 891.00 | 2 636 486.00 | | 472 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 164.00 | 7 714 794.00 | | 212 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 629 335.00 | 154 360 363.00 | | 146 629 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 331 426.00 | 142 217 698.00 | | 133 331 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 297 909.00 | 12 142 665.00 | | 13 297 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 507 000.00 | 5 537 000.00 | 2 458 000.00 | 5 507 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507 000.00 | 5 537 000.00 | 2 458 000.00 | 5 507 000.00 |