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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 989.00 | 2 015 000.00 | 989.00 | 2 015 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 336 551.00 | 2 680 237.00 | 656 314.00 | 3 336 551.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 163.00 | 2 680 237.00 | 660 926.00 | 3 341 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 152.00 | 4 695 237.00 | 661 915.00 | 5 357 152.00 |
CU Autres participations | 2 015 989.00 | 2 015 000.00 | 989.00 | 2 015 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 903 320.00 | -5 350 049.00 | | -5 903 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 592.00 | -553 271.00 | | -28 592.00 |
DL TOTAL (I) | -5 924 412.00 | -5 895 820.00 | | -5 924 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 944.00 | 8 719 240.00 | | 6 574 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 19 748.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 586 327.00 | 8 755 943.00 | | 6 586 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 915.00 | 2 860 123.00 | | 661 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 966.00 | 114 729.00 | | 36 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 560.00 | 668 001.00 | | 65 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 592.00 | -553 271.00 | | -28 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 989.00 | | | 2 015 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 989.00 | | | 2 015 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 680 237.00 | | | 2 680 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695 237.00 | | | 4 695 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695 237.00 | | | 4 695 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 3 217 495.00 | 3 217 495.00 | | 3 217 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 574 944.00 | 6 574 944.00 | | 6 574 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 551.00 | 3 336 551.00 | | 3 336 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 327.00 | 6 586 327.00 | | 6 586 327.00 |