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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 7 462.00 | 3 640.00 | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 343.00 | 74 683.00 | 14 659.00 | 89 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 307.00 | 82 146.00 | 142 161.00 | 224 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
BN En cours de production de biens | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 213.00 | | 347 213.00 | 347 213.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 919.00 | | 651 919.00 | 651 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 227.00 | 82 146.00 | 794 081.00 | 876 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 258.00 | 4 692.00 | | 5 258.00 |
DG Autres réserves | 331 623.00 | 320 867.00 | | 331 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 165.00 | 11 322.00 | | 27 165.00 |
DL TOTAL (I) | 476 046.00 | 448 881.00 | | 476 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 819.00 | | 6 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 610.00 | 25 562.00 | | 191 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 37 332.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 857.00 | 66 862.00 | | 60 857.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 034.00 | 131 231.00 | | 318 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 081.00 | 580 112.00 | | 794 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 424.00 | 105 668.00 | | 126 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 703.00 | | 3 153.00 | 221 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 224 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 100 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 994.00 | | 3 000.00 | 97 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | 153.00 | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 297.00 | 4 398.00 | 549.00 | 78 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 297.00 | 4 398.00 | 549.00 | 78 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 347 213.00 | 347 213.00 | | 347 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 535.00 | 364 475.00 | 60.00 | 364 535.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |