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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 226 912.00 | 131 807.00 | 95 105.00 | 226 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 727.00 | 235 078.00 | 79 648.00 | 314 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 403.00 | 374 977.00 | 162 426.00 | 537 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 091.00 | 741 863.00 | 895 228.00 | 1 637 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 172.00 | 92 976.00 | 751 196.00 | 844 172.00 |
BZ Autres créances | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 798 820.00 | | 798 820.00 | 798 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 221.00 | 92 976.00 | 1 654 245.00 | 1 747 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 312.00 | 834 839.00 | 2 549 473.00 | 3 384 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 545 126.00 | 1 599 014.00 | | 1 545 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 639.00 | 396 112.00 | | 230 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 101.00 | 25 126.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 366.00 | 2 135 752.00 | | 1 911 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 080.00 | 47 907.00 | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 254 472.00 | | 165 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 151.00 | 274 690.00 | | 423 151.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 793.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 107.00 | 577 861.00 | | 638 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 473.00 | 2 713 613.00 | | 2 549 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 024 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 765.00 | 135 525.00 | | 10 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 135.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | 135 390.00 | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 593.00 | 45 141.00 | | 81 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 807.00 | 2 732 430.00 | | 2 146 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 166.00 | 2 336 318.00 | | 1 916 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 639.00 | 396 112.00 | | 230 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 570.00 | 121 296.00 | 3 003.00 | 623 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 570.00 | 121 296.00 | 3 003.00 | 623 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 080.00 | 22 112.00 | 14 968.00 | 37 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 151.00 | 423 151.00 | | 423 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 030.00 | 862 030.00 | | 862 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 079.00 | 862 030.00 | 3 049.00 | 865 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 107.00 | 623 139.00 | 14 968.00 | 638 107.00 |