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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 567.00 | 184 644.00 | 75 923.00 | 260 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 630.00 | 112 400.00 | 43 229.00 | 155 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 945.00 | 297 792.00 | 129 153.00 | 426 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BP En cours de production de services | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 066.00 | 20 030.00 | 146 035.00 | 166 066.00 |
BZ Autres créances | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CF Disponibilités | 558 341.00 | | 558 341.00 | 558 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 589.00 | 20 030.00 | 799 558.00 | 819 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 534.00 | 317 823.00 | 928 711.00 | 1 246 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 870.00 | 131 088.00 | | 179 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 685.00 | 98 782.00 | | 185 685.00 |
DL TOTAL (I) | 409 556.00 | 273 870.00 | | 409 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 694.00 | 50 090.00 | | 54 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 769.00 | 421.00 | | 50 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | 216 925.00 | | 212 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 436.00 | 115 294.00 | | 200 436.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 154.00 | 383 052.00 | | 519 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 711.00 | 656 923.00 | | 928 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 104.00 | 353 710.00 | | 485 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 560.00 | | 86 689.00 | 352 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 304.00 | | 426 945.00 | 12 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | | 426 945.00 | 12 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 560.00 | | 86 689.00 | 352 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 162.00 | 19 934.00 | 12 304.00 | 290 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 162.00 | 19 934.00 | 12 304.00 | 290 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VB T. V. A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 694.00 | 20 644.00 | 34 050.00 | 54 694.00 |
VI Groupe et associés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 837.00 | 201 837.00 | | 201 837.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 154.00 | 485 104.00 | 34 050.00 | 519 154.00 |