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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 028.00 | 213 130.00 | 65 897.00 | 279 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 504.00 | 93 692.00 | 93 811.00 | 187 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 722.00 | 307 644.00 | 221 077.00 | 528 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CF Disponibilités | 332 093.00 | | 332 093.00 | 332 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 379.00 | | 535 379.00 | 535 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 101.00 | 307 644.00 | 756 456.00 | 1 064 101.00 |
CU Autres participations | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 941.00 | | | 410 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DL TOTAL (I) | 459 937.00 | | | 459 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 456.00 | | | 756 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 402.00 | 36 243.00 | | 271 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 581.00 | 36 243.00 | | 270 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
VI Groupe et associés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 658.00 | 174 658.00 | | 174 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |