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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 811.00 | 368.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 517.00 | 401 003.00 | 168 514.00 | 569 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 526.00 | 370 684.00 | 249 842.00 | 620 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 239.00 | 776 499.00 | 418 739.00 | 1 195 239.00 |
BT Marchandises | 263 519.00 | | 263 519.00 | 263 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 419.00 | 700.00 | 134 719.00 | 135 419.00 |
BZ Autres créances | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
CF Disponibilités | 314 244.00 | | 314 244.00 | 314 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 487.00 | 700.00 | 815 787.00 | 816 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 726.00 | 777 199.00 | 1 234 527.00 | 2 011 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 281 372.00 | | | 281 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
DL TOTAL (I) | 758 835.00 | | | 758 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 691.00 | | | 475 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 527.00 | | | 1 234 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 069.00 | | | 335 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 320.00 | | 1 411 320.00 | 1 411 320.00 |
FG Production vendue services | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 903.00 | | 1 493 903.00 | 1 493 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 693.00 | | | 1 499 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 230.00 | | | 1 462 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 537.00 | | 95 601.00 | 1 101 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 195 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 190 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 342.00 | | 95 601.00 | 1 096 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 758.00 | 86 641.00 | 1 900.00 | 691 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 300.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 246.00 | 86 341.00 | 1 900.00 | 687 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 369.00 | 79 747.00 | 132 287.00 | 220 369.00 |
VI Groupe et associés | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 723.00 | 238 723.00 | | 238 723.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 691.00 | 335 069.00 | 132 287.00 | 475 691.00 |