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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 060.00 | 56 093.00 | 155 967.00 | 212 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 774.00 | 62 107.00 | 168 667.00 | 230 774.00 |
BN En cours de production de biens | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
BT Marchandises | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 377.00 | 134 959.00 | 561 418.00 | 696 377.00 |
BZ Autres créances | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 992.00 | 134 959.00 | 855 034.00 | 989 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 766.00 | 197 066.00 | 1 023 700.00 | 1 220 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 476.00 | 59 243.00 | | 256 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 341.00 | 197 234.00 | | -89 341.00 |
DL TOTAL (I) | 178 135.00 | 267 476.00 | | 178 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 5 218.00 | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 481.00 | 130 823.00 | | 92 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 328.00 | 586 792.00 | | 451 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 061.00 | 205 257.00 | | 227 061.00 |
EA Autres dettes | 69 752.00 | 11 789.00 | | 69 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 565.00 | 939 880.00 | | 845 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 700.00 | 1 207 356.00 | | 1 023 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 048.00 | | 32 211.00 | 224 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 12 700.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 24 485.00 | 230 774.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 485.00 | 218 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 348.00 | | 32 211.00 | 210 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 776.00 | 24 399.00 | 9 068.00 | 46 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 776.00 | 24 399.00 | 9 068.00 | 46 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 484.00 | 58 475.00 | | 76 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 484.00 | 58 475.00 | | 76 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 484.00 | 58 475.00 | | 76 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 328.00 | 451 328.00 | | 451 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 509 610.00 | 509 610.00 | | 509 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -714.00 | -714.00 | | -714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 606.00 | 772 906.00 | 12 700.00 | 785 606.00 |
VW T.V.A. | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 084.00 | 753 084.00 | | 753 084.00 |