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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
CF Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 549.00 | | 238 549.00 | 238 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 639.00 | | 328 639.00 | 328 639.00 |
CU Autres participations | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 724.00 | 229 390.00 | | 265 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | 36 334.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 324 072.00 | 266 824.00 | | 324 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 23 136.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787.00 | 2 000.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567.00 | 25 136.00 | | 4 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 639.00 | 291 961.00 | | 328 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567.00 | 25 136.00 | | 4 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 380.00 | 41 219.00 | | 101 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 132.00 | 4 885.00 | | 44 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 247.00 | 36 334.00 | | 57 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 90 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 90 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |