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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 12 755.00 | 60.00 | 12 815.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 32 830.00 | 1 513.00 | 31 317.00 | 32 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 490.00 | 1 303 796.00 | 469 694.00 | 1 773 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 428.00 | 235 719.00 | 178 709.00 | 414 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 180.00 | 1 553 784.00 | 769 396.00 | 2 323 180.00 |
BT Marchandises | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 716.00 | 5 490.00 | 449 226.00 | 454 716.00 |
BZ Autres créances | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CF Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 028.00 | 5 490.00 | 642 538.00 | 648 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 208.00 | 1 559 274.00 | 1 411 934.00 | 2 971 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 305.00 | 104 330.00 | | 227 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 887.00 | 122 975.00 | | 188 887.00 |
DL TOTAL (I) | 421 692.00 | 232 805.00 | | 421 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 774.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 848.00 | 858 685.00 | | 721 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 749.00 | 168 443.00 | | 98 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 693.00 | 174 977.00 | | 165 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 571.00 | | |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 2 861.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 242.00 | 1 246 311.00 | | 990 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 934.00 | 1 479 116.00 | | 1 411 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 242.00 | 1 246 311.00 | | 990 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 076.00 | | 246 076.00 | 246 076.00 |
FG Production vendue services | 1 252 650.00 | | 1 252 650.00 | 1 252 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 726.00 | | 1 498 726.00 | 1 498 726.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 220.00 | 8 565.00 | | 32 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 208.00 | 23 728.00 | | 7 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 600.00 | 21 601.00 | | 107 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 600.00 | 21 601.00 | | 107 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 591.00 | 13 925.00 | | 89 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 591.00 | 14 255.00 | | 89 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 009.00 | 7 346.00 | | 18 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 901.00 | 49 154.00 | | 70 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 086.00 | 1 530 179.00 | | 1 652 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 199.00 | 1 407 204.00 | | 1 463 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 887.00 | 122 975.00 | | 188 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 239.00 | 105 456.00 | | 161 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 385.00 | | 337 110.00 | 2 250 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 316.00 | 2 323 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 916.00 | 2 220 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 597.00 | | 218.00 | 92 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 975.00 | | 336 689.00 | 2 146 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 203.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 086.00 | 297 022.00 | 173 324.00 | 1 430 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 158.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 489.00 | 296 863.00 | 173 324.00 | 1 417 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 947.00 | 2 285.00 | 11 743.00 | 14 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | 2 285.00 | 11 743.00 | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | 2 285.00 | 11 743.00 | 14 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | 11 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 749.00 | 98 749.00 | | 98 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 448 128.00 | 448 128.00 | | 448 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 721 848.00 | 721 848.00 | | 721 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 511.00 | 502 895.00 | 9 616.00 | 512 511.00 |
VW T.V.A. | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 242.00 | 990 242.00 | | 990 242.00 |